小摩：寧德時代季績穩(wěn)健指引樂觀 目標(biāo)價640港元
來源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，看好寧德時代（300750）(03750)的技術(shù)及其在全球電動車及儲能電池市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。盡管供應(yīng)鏈持續(xù)面對定價壓力，但寧德時代憑借其技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位，展現(xiàn)出實(shí)現(xiàn)盈利韌性的能力。寧德時代仍是該行首選股，亦是唯一給予“增持”評級的中國電池制造商;業(yè)績重申了該行信心，目標(biāo)價640港元，基于29倍2026年預(yù)測市盈率。
該行稱，寧德時代H股年初至今表現(xiàn)平穩(wěn)，因市場對原材料及鋰成本上漲的擔(dān)憂，令其自2025年第四季以來的升勢暫歇。該行相信，公司2025年第四季穩(wěn)健的業(yè)績及管理層在業(yè)績電話會議上對利潤率及需求的建設(shè)性指引，應(yīng)可紓緩?fù)顿Y者憂慮，預(yù)期股價將對業(yè)績作出正面反應(yīng)。
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