券商晨會(huì)精選：AI泡沫仍尚早 但累計(jì)漲幅可能需要消化
A股上一交易日三大指數(shù)集體調(diào)整，深成指跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落跌近2%；截至收盤，滬指跌0.64%，深成指跌1.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.96%。滬深兩市成交額3.65萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量496億。熱門方向集體分化，全市場(chǎng)超3700只個(gè)股下跌。
AI應(yīng)用分化，AI醫(yī)療概念反復(fù)活躍，電網(wǎng)設(shè)備概念午后走強(qiáng)。商業(yè)航天高位股集體退潮，軍工裝備、商業(yè)航天、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊跌幅居前。
中信建投：繼續(xù)看好跨年行情
中信建投（601066）發(fā)布研報(bào)稱，從市場(chǎng)情緒看，跨年行情有望繼續(xù)演繹，但短期技術(shù)性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)上升。當(dāng)前市場(chǎng)處于景氣驗(yàn)證初期，有充分預(yù)期的板塊橫盤等待兌現(xiàn)驗(yàn)證，與此同時(shí)，概念主題表現(xiàn)活躍，前期落后板塊補(bǔ)漲，成為當(dāng)前跨年行情的彈性最大的方向。整體而言，中信建投表示，繼續(xù)看好跨年行情，行業(yè)主要圍繞未來(lái)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)、AI和半導(dǎo)體、資源品漲價(jià)鏈展開。
開源證券：AI泡沫仍尚早但累計(jì)漲幅可能需要消化
泡沫的呈現(xiàn)往往取決于“容器大小”，有一個(gè)很有意思的比喻是“往杯子里倒酒”與“往杠里倒酒”泡沫的情況是不一樣的，在中美流動(dòng)性寬松+A股估值牛市+政策大力支持發(fā)展科技(產(chǎn)業(yè)高景氣)的基礎(chǔ)上(往缸里到酒)，認(rèn)為言AI泡沫仍尚早，只是倉(cāng)位和累計(jì)漲幅的壓力隨時(shí)可能需要一定的消化。強(qiáng)者恒強(qiáng)的核心因素仍在于ΔG，如果ΔG開始出現(xiàn)明顯的疲軟則可能處于平頂消化估值+成長(zhǎng)回歸價(jià)值的過程。當(dāng)前并未見到ΔG的顯著拐點(diǎn)，那么AI硬件在現(xiàn)階段更有可能跟隨估值牛的大環(huán)境延續(xù)。
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