段永平再談騰訊

  國(guó)慶節(jié)后,騰訊遭遇震蕩調(diào)整,知名投資人段永平再度出手。有網(wǎng)友向其詢問騰訊估值情況,段永平也主動(dòng)回答:“現(xiàn)在挺好的!

  騰訊也躋身公募三季度末前50大重倉股。從近期的資金情況看,11月12日,雖然港股遭遇調(diào)整,但有超25億元資金逆勢(shì)涌入港股主題ETF。與此同時(shí),多只港股主題ETF份額創(chuàng)歷史新高。

  段永平再發(fā)聲

  段永平很早就看好騰訊,最近幾個(gè)月來對(duì)騰訊更為關(guān)注。

  近日,有網(wǎng)友問段永平:“對(duì)于騰訊,現(xiàn)在的估值你怎么看?話說騰訊今年的經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)應(yīng)該能達(dá)到2100億元左右吧,那對(duì)于現(xiàn)在股價(jià)應(yīng)該是處于一個(gè)合理范圍之內(nèi),并沒有被高估吧?”

  段永平表示:“現(xiàn)在挺好的,賣put很舒服!蓖瑫r(shí),他也分享了自己的成交情況。

  此前,段永平多次提及騰訊。他表示:“拼多多還是一家初創(chuàng)公司,未來變數(shù)還很多。騰訊相比之下要更成熟!

  段永平也曾解釋過自己選擇賣put的原因。

  “其實(shí)我的想法很簡(jiǎn)單,就是我管的錢一定要戰(zhàn)勝通脹,不然我就虧錢了。所以,首先要找自己看得懂的好公司。好公司一般都有點(diǎn)貴,直接買老是覺得有點(diǎn)下不了手,但賣個(gè)put,就算最后買不到股票,年化十幾個(gè)百分點(diǎn)的收入也還是可以的嘛!

  資金持續(xù)涌入港股

  基金季報(bào)顯示,騰訊也是公募重倉股。

  天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,有781只基金重倉持有騰訊控股,持倉市值超過476億元。除了騰訊以外,三季度公募也大舉買入美團(tuán)、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)板塊公司。

  從整體數(shù)據(jù)看,據(jù)平安證券測(cè)算,截至三季度末,主動(dòng)權(quán)益類基金港股倉位中位數(shù)為15.33%,環(huán)比提高1.29個(gè)百分點(diǎn)。以最近四個(gè)季度末平均港股倉位超過60%的主動(dòng)權(quán)益類基金作為港股主題基金樣本,截至三季度末,港股主題基金的港股倉位中位數(shù)達(dá)到85.65%,環(huán)比提高1.76個(gè)百分點(diǎn)。從具體配置情況來看,公募重點(diǎn)增持科技互聯(lián)網(wǎng)板塊。

  10月以來,資金繼續(xù)涌入港股。數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日,10月以來南向資金凈買入1283.63億元。拉長(zhǎng)期限來看,今年以來,南向資金凈買入5935.69億元。

  11月12日,港股劇烈調(diào)整,港股主題ETF凈申購額近26億元。

  拉長(zhǎng)期限來看,據(jù)測(cè)算,截至11月12日,10月以來富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF凈申購額為28.09億元,工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF凈申購額為21.98億元。景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF的凈申購額也都在10億元以上。

  隨著資金持續(xù)涌入,部分港股主題ETF份額也創(chuàng)歷史新高。

  截至11月12日,富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF份額為302.04億份,工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF份額為55.31億份,華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF份額為38.44億份,均創(chuàng)歷史新高。

  機(jī)構(gòu)持續(xù)加碼港股

  從近期成立的多只港股主題ETF看,其持有人中頻現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影。

  例如,截至11月1日,廣發(fā)恒指港股通ETF前十名基金份額持有人包括恒泰融安泰山10號(hào)私募證券投資基金、上海證券護(hù)航FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、華泰證券等機(jī)構(gòu)。

  截至10月18日,景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF前十大持有人中,包括國(guó)君資管旗下資產(chǎn)計(jì)劃、綽瑞私募旗下產(chǎn)品、東吳證券等。

  展望后市,中庚基金孫瀟表示,看好互聯(lián)網(wǎng)公司。從需求端來看,電商、本地生活服務(wù)和游戲公司,將直接受益于經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)后內(nèi)需的企穩(wěn)。隨著自身盈利能力和現(xiàn)金流的改善,這些互聯(lián)網(wǎng)公司將拓展新業(yè)務(wù)的資金拿去給股東分紅回購,因此被視為高股息標(biāo)的。此外,醫(yī)藥股也值得關(guān)注,核心邏輯主要圍繞穩(wěn)定的需求和企業(yè)“出!眱蓚(gè)方面展開,且現(xiàn)金流穩(wěn)定的企業(yè)能夠?yàn)槠湮磥淼某砷L(zhǎng)提供很好的彈性。

  融通基金何博認(rèn)為,在各種利好因素的共振下,港股有望迎來業(yè)績(jī)預(yù)期和估值修復(fù)驅(qū)動(dòng)的上漲行情。9月中旬以來,港股快速上漲,近期雖然出現(xiàn)調(diào)整,但在海外降息等多重因素推動(dòng)下,港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)仍值得期待。

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